通大处财〔2023〕4号

财务处资金存放管理实施细则（修订）

根据《南通大学资金存放管理规定》等文件要求，结合学校实际情况，财务处制定本实施细则。

1.财务处成立资金存放管理办公室，成员由处领导班子成员及职能科室科长组成。资金存放管理办公室主要负责:（1）制定日常结算、发放工资及贷款业务等资金调度分级审批额度的权限; （2）800万元以下的资金调度; （3）向学校资金存放管理领导小组提出定期资金存放方案。   

2.资金定期存放方案由职能科室提出，经资金存放管理办公室讨论形成方案后，提交学校资金存放管理领导小组审议。

3.所有贷款事项均向资金存放管理办公室汇报，包括贷款银行、金额、利率、期限等合同要素，经资金存放管理办公室审定同意后，提交分管财务的校领导审批。

4.日常结算、发放工资及贷款业务等资金调度实行分级审批，100万元以下由科长审批；100万元（含100）-800万元由分管处长审批；800万元及以上由处长审批。

5.除日常结算、发放工资及贷款业务以外的资金调度，金额在800万元以下的，均通过处资金管理办公室研究决定后实施；金额在800万元及以上的，由资金存放管理办公室研究调度方案，报学校资金存放管理领导小组审定同意后实施。

南通大学财务处

2023年5月1日

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南通大学财务处                 2023年5月1日印发

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